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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AN Terrains | 813 570.00 | 276 130.00 | 537 440.00 | 813 570.00 |
AP Constructions | 107 831.00 | 86 953.00 | 20 878.00 | 107 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 500.00 | 863 335.00 | 316 165.00 | 1 179 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 176.00 | 411 709.00 | 240 467.00 | 652 176.00 |
AX Avances et acomptes | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 453.00 | 1 647 010.00 | 1 155 443.00 | 2 802 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 346 276.00 | 197 729.00 | 3 148 547.00 | 3 346 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 483.00 | 4 600.00 | 402 884.00 | 407 483.00 |
BZ Autres créances | 347 428.00 | | 347 428.00 | 347 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 813 226.00 | | 1 813 226.00 | 1 813 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 732.00 | 202 329.00 | 5 744 403.00 | 5 946 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 185.00 | 1 849 338.00 | 6 899 846.00 | 8 749 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 789 175.00 | 2 516 769.00 | | 2 789 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 316.00 | 752 407.00 | | 702 316.00 |
DK Provisions réglementées | 8 743.00 | 10 958.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 534.00 | 3 559 433.00 | | 3 779 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 048.00 | 642 793.00 | | 775 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 196.00 | 577 230.00 | | 603 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 917.00 | 222 950.00 | | 251 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 785.00 | 1 313 602.00 | | 1 026 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 123.00 | 570 748.00 | | 454 123.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 120 312.00 | 3 330 324.00 | | 3 120 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 846.00 | 6 889 757.00 | | 6 899 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 583.00 | | | 2 610 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 16 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 627.00 | 2 802 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 127.00 | 2 777 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 720.00 | | | 2 583 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 663.00 | 133 603.00 | 83 256.00 | 1 596 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 781.00 | 133 603.00 | 83 256.00 | 1 587 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 958.00 | | 2 215.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | | 2 215.00 | 10 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 785.00 | 1 026 785.00 | | 1 026 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 048.00 | 104 819.00 | 324 738.00 | 775 048.00 |
VI Groupe et associés | 603 196.00 | 603 196.00 | | 603 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 588.00 | | | 174 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 875.00 | 781 711.00 | 9 164.00 | 790 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 396.00 | 2 198 167.00 | 324 738.00 | 2 868 396.00 |