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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AN Terrains | 804 464.00 | 283 386.00 | 521 078.00 | 804 464.00 |
AP Constructions | 109 581.00 | 92 064.00 | 17 518.00 | 109 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 758.00 | 926 472.00 | 284 286.00 | 1 210 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 520.00 | 403 748.00 | 234 772.00 | 638 520.00 |
AX Avances et acomptes | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 652.00 | 1 714 553.00 | 1 128 099.00 | 2 842 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 519 857.00 | 132 103.00 | 3 387 754.00 | 3 519 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 846.00 | 4 600.00 | 484 246.00 | 488 846.00 |
BZ Autres créances | 305 902.00 | | 305 902.00 | 305 902.00 |
CF Disponibilités | 2 583 174.00 | | 2 583 174.00 | 2 583 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 671.00 | 136 702.00 | 6 791 968.00 | 6 928 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 322.00 | 1 851 255.00 | 7 920 067.00 | 9 771 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 011 491.00 | 2 789 175.00 | | 3 011 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 980.00 | 702 316.00 | | 809 980.00 |
DK Provisions réglementées | 7 506.00 | 8 743.00 | | 7 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 277.00 | 3 779 534.00 | | 4 108 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 757.00 | 775 048.00 | | 670 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 617.00 | 603 196.00 | | 651 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 423.00 | 251 917.00 | | 312 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 429.00 | 1 026 785.00 | | 1 224 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 756.00 | 454 123.00 | | 897 756.00 |
EA Autres dettes | 54 808.00 | 9 243.00 | | 54 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 790.00 | 3 120 312.00 | | 3 811 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 067.00 | 6 899 846.00 | | 7 920 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 421 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 433 438.00 | |
FM Production stockée | | | 173 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 866 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 47 905.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 17 916.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 432.00 | 29 989.00 | | -14 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 152.00 | 331 628.00 | | 378 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 625.00 | 3 289 222.00 | | 3 879 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 644.00 | 2 586 906.00 | | 3 069 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 980.00 | 702 316.00 | | 809 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 453.00 | | | 2 802 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 429.00 | | | 2 777 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 010.00 | 129 099.00 | 61 556.00 | 1 647 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 127.00 | 129 099.00 | 61 556.00 | 1 638 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 743.00 | 260.00 | 1 497.00 | 8 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 729.00 | 132 103.00 | 197 729.00 | 197 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 329.00 | 132 103.00 | 197 729.00 | 202 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 072.00 | 132 363.00 | 199 226.00 | 211 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 429.00 | 1 224 429.00 | | 1 224 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 488 846.00 | | | 488 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 757.00 | 94 978.00 | 307 219.00 | 670 757.00 |
VI Groupe et associés | 651 617.00 | 651 617.00 | | 651 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
VP Divers | 305 902.00 | | | 305 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 756.00 | 897 756.00 | | 897 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 509.00 | 820 245.00 | 9 264.00 | 829 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 366.00 | 2 923 587.00 | 307 219.00 | 3 499 366.00 |