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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 13 076.00 | 11 877.00 | 24 952.00 |
AN Terrains | 830 028.00 | 306 909.00 | 523 119.00 | 830 028.00 |
AP Constructions | 163 224.00 | 106 656.00 | 56 568.00 | 163 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 497.00 | 1 033 178.00 | 309 319.00 | 1 342 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 949.00 | 451 184.00 | 214 766.00 | 665 949.00 |
AX Avances et acomptes | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 732.00 | 1 911 002.00 | 1 189 730.00 | 3 100 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 185 599.00 | 135 074.00 | 4 050 525.00 | 4 185 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 861.00 | 4 600.00 | 415 261.00 | 419 861.00 |
BZ Autres créances | 467 051.00 | | 467 051.00 | 467 051.00 |
CF Disponibilités | 3 739 859.00 | | 3 739 859.00 | 3 739 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844 103.00 | 139 674.00 | 8 704 428.00 | 8 844 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 835.00 | 2 050 676.00 | 9 894 159.00 | 11 944 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 538 921.00 | 3 241 471.00 | | 3 538 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 347.00 | 1 107 450.00 | | 1 201 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DK Provisions réglementées | 6 546.00 | 7 194.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 188.00 | 4 635 415.00 | | 5 050 188.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 271.00 | 662 629.00 | | 608 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 957.00 | 697 249.00 | | 764 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 930.00 | 262 754.00 | | 381 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 407.00 | 1 506 495.00 | | 1 606 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 634.00 | 1 237 501.00 | | 1 415 634.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 9 908.00 | | 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 471.00 | 4 376 537.00 | | 4 781 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 159.00 | 9 011 952.00 | | 9 894 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 359 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 359 969.00 | |
FM Production stockée | | | 429 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 6 178.00 | | 6 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 5 400.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | 778.00 | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 765.00 | 487 835.00 | | 354 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 417.00 | 4 741 467.00 | | 5 328 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 070.00 | 3 634 017.00 | | 4 127 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 347.00 | 1 107 450.00 | | 1 201 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 841.00 | | 161 197.00 | 2 967 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 14 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 306.00 | 3 100 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 443.00 | 3 060 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 230.00 | | 161 197.00 | 2 925 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 141.00 | 140 304.00 | 25 443.00 | 1 796 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 3 244.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 309.00 | 137 060.00 | 25 443.00 | 1 786 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 194.00 | 980.00 | 1 628.00 | 7 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 194.00 | 980.00 | 1 628.00 | 7 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980.00 | 1 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 407.00 | 1 606 407.00 | | 1 606 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 634.00 | 1 415 634.00 | | 1 415 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 419 861.00 | 414 341.00 | 5 520.00 | 419 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 271.00 | 101 531.00 | 335 980.00 | 608 271.00 |
VI Groupe et associés | 764 957.00 | 764 957.00 | | 764 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 050.00 | 467 050.00 | | 467 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 190.00 | 913 125.00 | 8 064.00 | 921 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 399 541.00 | 3 892 801.00 | 335 980.00 | 4 399 541.00 |