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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 16 320.00 | 8 633.00 | 24 952.00 |
AN Terrains | 884 749.00 | 318 020.00 | 566 729.00 | 884 749.00 |
AP Constructions | 165 216.00 | 117 488.00 | 47 729.00 | 165 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 219.00 | 1 068 403.00 | 287 816.00 | 1 356 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 756.00 | 490 887.00 | 192 869.00 | 683 756.00 |
AX Avances et acomptes | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 485.00 | 2 011 118.00 | 1 138 368.00 | 3 149 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 717 547.00 | 228 676.00 | 4 488 871.00 | 4 717 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 606.00 | 4 600.00 | 799 006.00 | 803 606.00 |
BZ Autres créances | 262 136.00 | | 262 136.00 | 262 136.00 |
CF Disponibilités | 4 346 320.00 | | 4 346 320.00 | 4 346 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 165.00 | | 55 165.00 | 55 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 554.00 | 233 276.00 | 10 038 278.00 | 10 271 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 421 039.00 | 2 244 393.00 | 11 176 646.00 | 13 421 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 878 268.00 | 3 538 921.00 | | 3 878 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 547.00 | 1 201 347.00 | | 1 514 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 940.00 | 24 073.00 | | 18 940.00 |
DK Provisions réglementées | 4 441.00 | 6 546.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 695 496.00 | 5 050 188.00 | | 5 695 496.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 62 500.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 62 500.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 104.00 | 608 271.00 | | 693 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 900.00 | 764 957.00 | | 967 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 754.00 | 381 930.00 | | 239 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 083.00 | 1 606 407.00 | | 1 502 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952 884.00 | 1 415 634.00 | | 1 952 884.00 |
EA Autres dettes | 84 926.00 | 896.00 | | 84 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 440 650.00 | 4 781 471.00 | | 5 440 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 176 646.00 | 9 894 159.00 | | 11 176 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 573 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 573 864.00 | |
FM Production stockée | | | 531 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 008.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 076 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 769.00 | 6 804.00 | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 1 509.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | 5 295.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 876.00 | 354 765.00 | | 570 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 359 509.00 | 5 328 417.00 | | 6 359 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 962.00 | 4 127 070.00 | | 4 844 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 547.00 | 1 201 347.00 | | 1 514 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 732.00 | | 138 818.00 | 3 100 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 23 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 064.00 | 3 149 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 549.00 | 3 100 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 984.00 | | 129 150.00 | 3 060 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | 9 667.00 | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 002.00 | 137 332.00 | 37 216.00 | 1 911 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 3 244.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 926.00 | 134 088.00 | 37 216.00 | 1 897 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 546.00 | 415.00 | 2 520.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | 415.00 | 2 520.00 | 6 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 083.00 | 1 502 083.00 | | 1 502 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 884.00 | 1 952 884.00 | | 1 952 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 803 606.00 | 798 087.00 | 5 520.00 | 803 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 104.00 | 130 847.00 | 392 636.00 | 693 104.00 |
VI Groupe et associés | 967 900.00 | 967 900.00 | | 967 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 810.00 | | | 197 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 136.00 | 262 136.00 | | 262 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 165.00 | 55 165.00 | | 55 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 451.00 | 1 115 387.00 | 16 064.00 | 1 131 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 896.00 | 4 638 639.00 | 392 636.00 | 5 200 896.00 |