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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 952.00 | 9 832.00 | 15 121.00 | 24 952.00 |
AN Terrains | 830 028.00 | 295 023.00 | 535 005.00 | 830 028.00 |
AP Constructions | 149 796.00 | 98 707.00 | 51 089.00 | 149 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 582.00 | 983 152.00 | 262 430.00 | 1 245 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 049.00 | 409 426.00 | 236 623.00 | 646 049.00 |
AX Avances et acomptes | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 841.00 | 1 796 141.00 | 1 171 700.00 | 2 967 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 756 092.00 | 104 277.00 | 3 651 815.00 | 3 756 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | 1.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 050.00 | 4 600.00 | 676 451.00 | 681 050.00 |
BZ Autres créances | 230 112.00 | | 230 112.00 | 230 112.00 |
CF Disponibilités | 3 240 264.00 | | 3 240 264.00 | 3 240 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 129.00 | 108 877.00 | 7 840 252.00 | 7 949 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 970.00 | 1 905 017.00 | 9 011 952.00 | 10 916 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 241 471.00 | 3 011 491.00 | | 3 241 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 450.00 | 809 980.00 | | 1 107 450.00 |
DK Provisions réglementées | 7 194.00 | 7 506.00 | | 7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 415.00 | 4 108 277.00 | | 4 635 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 629.00 | 670 757.00 | | 662 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 249.00 | 651 617.00 | | 697 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 754.00 | 312 423.00 | | 262 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 495.00 | 1 224 429.00 | | 1 506 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 501.00 | 897 756.00 | | 1 237 501.00 |
EA Autres dettes | 9 908.00 | 54 808.00 | | 9 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 537.00 | 3 811 790.00 | | 4 376 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 952.00 | 7 920 067.00 | | 9 011 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 264 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 268 882.00 | |
FM Production stockée | | | 236 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 754.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 178.00 | 1 857.00 | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400.00 | 16 288.00 | | 5 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -14 432.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 835.00 | 378 152.00 | | 487 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 467.00 | 3 879 625.00 | | 4 741 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 017.00 | 3 069 645.00 | | 3 634 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 450.00 | 809 980.00 | | 1 107 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 652.00 | | 205 724.00 | 2 842 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 534.00 | 2 967 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 24 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 384.00 | 2 925 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | 16 220.00 | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 814.00 | | 186 801.00 | 2 815 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | 2 703.00 | 17 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 553.00 | 129 477.00 | 47 889.00 | 1 714 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 1 099.00 | 150.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 670.00 | 128 378.00 | 47 739.00 | 1 705 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 506.00 | 1 184.00 | 1 497.00 | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 1 184.00 | 1 497.00 | 7 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | 1 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 495.00 | 1 506 495.00 | | 1 506 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
UX Autres créances clients | 681 050.00 | 681 050.00 | | 681 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 629.00 | 94 538.00 | 345 569.00 | 662 629.00 |
VI Groupe et associés | 697 249.00 | 697 249.00 | | 697 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
VP Divers | 230 113.00 | 230 113 113.00 | | 230 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 501.00 | 1 237 501.00 | | 1 237 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 217.00 | 944 773.00 | 4 445.00 | 949 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 782.00 | 3 545 691.00 | 345 569.00 | 4 113 782.00 |