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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 296.00 | 86 477.00 | 17 819.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 379.00 | 144 117.00 | 43 262.00 | 187 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 097.00 | 230 593.00 | 122 504.00 | 353 097.00 |
BT Marchandises | 1 750 675.00 | 614 445.00 | 1 136 230.00 | 1 750 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 443.00 | 107 389.00 | 826 054.00 | 933 443.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 553.00 | 721 835.00 | 2 114 718.00 | 2 836 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 650.00 | 952 428.00 | 2 237 222.00 | 3 189 650.00 |
CU Autres participations | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 203 077.00 | | | 1 203 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 951.00 | | | 1 269 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 650.00 | | | 387 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
EA Autres dettes | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 272.00 | | | 967 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 222.00 | | | 2 237 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 272.00 | | | 967 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 347.00 | | 67 055.00 | 347 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 104.00 | | 61 423.00 | 19 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 104.00 | 42 201.00 | 353 097.00 | 19 104.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 201.00 | 291 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 971.00 | | 45 904.00 | 287 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 376.00 | | 21 151.00 | 59 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 708.00 | 17 876.00 | 40 991.00 | 253 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 708.00 | 17 876.00 | 40 991.00 | 253 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 547 399.00 | 131 004.00 | 63 957.00 | 547 399.00 |
6T Sur comptes clients | 88 463.00 | 38 673.00 | 19 747.00 | 88 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 862.00 | 169 677.00 | 83 704.00 | 635 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 862.00 | 169 677.00 | 83 704.00 | 635 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 677.00 | 83 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 429.00 | 89 429.00 | | 89 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 933 443.00 | | | 933 443.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 387 650.00 | 387 650.00 | | 387 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 621.00 | 953 560.00 | 2 062.00 | 955 621.00 |
VW T.V.A. | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 272.00 | 967 272.00 | | 967 272.00 |