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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 425.00 | 95 887.00 | 23 538.00 | 119 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 985.00 | 155 563.00 | 78 422.00 | 233 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 891.00 | 251 450.00 | 181 441.00 | 432 891.00 |
BT Marchandises | 2 205 580.00 | 861 234.00 | 1 344 346.00 | 2 205 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 548.00 | 61 886.00 | 685 663.00 | 747 548.00 |
BZ Autres créances | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CF Disponibilités | 323 694.00 | | 323 694.00 | 323 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 539.00 | 923 120.00 | 2 415 419.00 | 3 338 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 429.00 | 1 174 570.00 | 2 596 860.00 | 3 771 429.00 |
CU Autres participations | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 465 136.00 | | | 1 465 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 090.00 | | | 1 710 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 411.00 | | | 423 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 770.00 | | | 886 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 860.00 | | | 2 596 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 770.00 | | | 886 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 030.00 | | 101 267.00 | 480 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 872.00 | | 79 481.00 | 5 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 872.00 | 142 533.00 | 432 891.00 | 5 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 533.00 | 353 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 989.00 | | 85 954.00 | 409 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 041.00 | | 15 313.00 | 70 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 509.00 | 35 111.00 | 54 170.00 | 270 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 509.00 | 35 111.00 | 54 170.00 | 270 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 877 705.00 | 176 800.00 | 193 271.00 | 877 705.00 |
6T Sur comptes clients | 82 237.00 | 12 885.00 | 33 235.00 | 82 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 942.00 | 189 685.00 | 226 507.00 | 959 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 942.00 | 189 685.00 | 226 507.00 | 959 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 685.00 | 226 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 411.00 | 423 411.00 | | 423 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 747 548.00 | 747 548.00 | | 747 548.00 |
VB T. V. A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VI Groupe et associés | 369 259.00 | 369 259.00 | | 369 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 717.00 | 809 265.00 | 9 452.00 | 818 717.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 770.00 | 886 770.00 | | 886 770.00 |