| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 702.00 | 91 702.00 | 15 000.00 | 106 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 379.00 | 155 147.00 | 32 232.00 | 187 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 240.00 | 246 849.00 | 111 391.00 | 358 240.00 |
BT Marchandises | 2 056 783.00 | 773 110.00 | 1 283 673.00 | 2 056 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 270.00 | 117 285.00 | 911 985.00 | 1 029 270.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 55 951.00 | | 55 951.00 | 55 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 400.00 | 890 395.00 | 2 281 005.00 | 3 171 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 640.00 | 1 137 244.00 | 2 392 396.00 | 3 529 640.00 |
CU Autres participations | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 261 151.00 | | | 1 261 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 652.00 | | | 1 335 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 604.00 | | | 381 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 805.00 | | | 560 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
EA Autres dettes | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 744.00 | | | 1 056 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 396.00 | | | 2 392 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 744.00 | | | 1 056 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 097.00 | | 5 806.00 | 353 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 358 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 294 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 675.00 | | 3 070.00 | 291 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 423.00 | | 2 737.00 | 61 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 593.00 | 16 920.00 | 664.00 | 230 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 593.00 | 16 920.00 | 664.00 | 230 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 614 445.00 | 259 468.00 | 100 803.00 | 614 445.00 |
6T Sur comptes clients | 107 389.00 | 30 034.00 | 20 138.00 | 107 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 835.00 | 289 502.00 | 120 941.00 | 721 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 835.00 | 289 502.00 | 120 941.00 | 721 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 502.00 | 120 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 805.00 | 560 805.00 | | 560 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 270.00 | | | 1 029 270.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VI Groupe et associés | 381 604.00 | 381 604.00 | | 381 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 413.00 | 1 058 666.00 | 2 747.00 | 1 061 413.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 744.00 | 1 056 744.00 | | 1 056 744.00 |