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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 632.00 | 107 342.00 | 25 290.00 | 132 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 527.00 | 162 294.00 | 147 233.00 | 309 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 397.00 | 269 636.00 | 258 761.00 | 528 397.00 |
BT Marchandises | 1 638 448.00 | 422 388.00 | 1 216 060.00 | 1 638 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 610.00 | 58 523.00 | 585 087.00 | 643 610.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 622 919.00 | | 622 919.00 | 622 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 270.00 | 480 911.00 | 2 460 359.00 | 2 941 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 667.00 | 750 548.00 | 2 719 120.00 | 3 469 667.00 |
CU Autres participations | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 159 657.00 | | | 2 159 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 163.00 | | | -40 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 544.00 | | | 2 134 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 574.00 | | | 354 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 576.00 | | | 584 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 120.00 | | | 2 719 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 576.00 | | | 584 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 490.00 | | 79 350.00 | 507 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 443.00 | 528 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 443.00 | 442 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 653.00 | | 74 949.00 | 425 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 838.00 | | 4 401.00 | 81 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 766.00 | 49 313.00 | 58 443.00 | 278 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 766.00 | 49 313.00 | 58 443.00 | 278 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 512 138.00 | 37 900.00 | 127 650.00 | 512 138.00 |
6T Sur comptes clients | 70 510.00 | 15 091.00 | 27 078.00 | 70 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 648.00 | 52 991.00 | 154 728.00 | 582 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 648.00 | 52 991.00 | 154 728.00 | 582 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 157.00 | 100 157.00 | | 100 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
UX Autres créances clients | 643 610.00 | 643 610.00 | | 643 610.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VI Groupe et associés | 354 574.00 | 354 574.00 | | 354 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 313.00 | 679 902.00 | 4 411.00 | 684 313.00 |
VW T.V.A. | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 576.00 | 584 576.00 | | 584 576.00 |