| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 794.00 | 16 949.00 | 846.00 | 17 794.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 119 500.00 | 38 397.00 | 81 103.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 039.00 | 61 172.00 | 15 867.00 | 77 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 752.00 | 3 467 351.00 | 1 455 401.00 | 4 922 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 802.00 | 3 583 869.00 | 1 647 933.00 | 5 231 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 878.00 | 18 838.00 | 1 172 041.00 | 1 190 878.00 |
BZ Autres créances | 231 488.00 | | 231 488.00 | 231 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 883 042.00 | | 883 042.00 | 883 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 385.00 | 18 838.00 | 2 962 547.00 | 2 981 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 186.00 | 3 602 706.00 | 4 610 480.00 | 8 213 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 741 240.00 | 606 805.00 | | 741 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 408.00 | 536 434.00 | | 533 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 648.00 | 1 407 240.00 | | 1 538 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 379.00 | 1 667 486.00 | | 1 333 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 175.00 | 689 420.00 | | 1 148 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 235.00 | 608 616.00 | | 567 235.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | 73 486.00 | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 832.00 | 3 048 862.00 | | 3 071 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 480.00 | 4 456 101.00 | | 4 610 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 050 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 123 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 785.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 395 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 250.00 | 196 509.00 | | 81 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 847.00 | 80 619.00 | | 29 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 403.00 | 115 890.00 | | 51 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 627.00 | 236 299.00 | | 234 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 408.00 | 536 434.00 | | 533 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 769.00 | | 895 646.00 | 4 502 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 56 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 613.00 | 5 231 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 363.00 | 5 119 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 916.00 | | 4 990.00 | 50 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399 999.00 | | 885 656.00 | 4 399 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 854.00 | | 5 000.00 | 51 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 959.00 | 794 927.00 | 159 017.00 | 2 947 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 804.00 | 4 144.00 | | 12 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 155.00 | 790 782.00 | 159 017.00 | 2 935 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 175.00 | 1 148 175.00 | | 1 148 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 798.00 | 671 553.00 | 660 245.00 | 1 331 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 352.00 | | | 771 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 548.00 | 1 435 209.00 | 283 390.00 | 1 463 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 832.00 | 2 411 587.00 | 660 245.00 | 3 071 832.00 |