| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 674.00 | 20 426.00 | 1 248.00 | 21 674.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 119 499.00 | 51 389.00 | 68 109.00 | 119 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 905.00 | 112 878.00 | 56 027.00 | 168 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462 469.00 | 4 350 592.00 | 2 111 876.00 | 6 462 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 876 296.00 | 4 535 286.00 | 2 341 009.00 | 6 876 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 100.00 | 111 685.00 | 1 421 414.00 | 1 533 100.00 |
BZ Autres créances | 230 995.00 | | 230 995.00 | 230 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CF Disponibilités | 2 168 155.00 | | 2 168 155.00 | 2 168 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 409.00 | 111 685.00 | 4 038 723.00 | 4 150 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 026 705.00 | 4 646 972.00 | 6 379 733.00 | 11 026 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 554.00 | 901 068.00 | | 1 085 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 855.00 | 784 486.00 | | 717 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 409.00 | 1 949 554.00 | | 2 067 409.00 |
DP Provisions pour risques | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 522.00 | 2 246 258.00 | | 2 604 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 13 818.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 180.00 | 898 398.00 | | 861 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 821.00 | 839 033.00 | | 713 821.00 |
EA Autres dettes | 55 275.00 | 46 609.00 | | 55 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 618.00 | 4 044 116.00 | | 4 258 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 733.00 | 6 047 375.00 | | 6 379 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 561.00 | | | 2 579 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 873 137.00 | 459 386.00 | 10 332 523.00 | 9 873 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 873 137.00 | 459 386.00 | 10 332 523.00 | 9 873 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 394 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 685.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 535 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473.00 | | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 225.00 | 322 888.00 | | 180 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | 134 861.00 | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 426.00 | 188 026.00 | | 166 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 809.00 | 315 682.00 | | 301 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 017.00 | 10 256 642.00 | | 10 579 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 162.00 | 9 472 156.00 | | 9 861 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 855.00 | 784 486.00 | | 717 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 083.00 | | 1 419 853.00 | 5 944 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 641.00 | 6 876 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 641.00 | 6 750 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 406.00 | | 1 380.00 | 58 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 072.00 | | 1 416 442.00 | 5 822 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 604.00 | | 2 031.00 | 63 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 562.00 | 1 080 642.00 | 485 918.00 | 3 940 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 1 076.00 | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 213.00 | 1 079 566.00 | 485 918.00 | 3 921 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 111 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 53 705.00 | 111 685.00 | | 53 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 180.00 | 861 180.00 | | 861 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 077.00 | 1 399 077.00 | | 1 399 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VB T. V. A. | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 602 567.00 | 923 510.00 | 1 679 057.00 | 2 602 567.00 |
VI Groupe et associés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 600.00 | | | 1 345 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 987 592.00 | | | 987 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 701.00 | 1 766 330.00 | 32 370.00 | 1 798 701.00 |
VW T.V.A. | 389 118.00 | 389 118.00 | | 389 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 618.00 | 2 579 561.00 | 1 679 057.00 | 4 258 618.00 |