| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 234.00 | 20 995.00 | 1 239.00 | 22 234.00 |
AH Fonds commercial | 258 112.00 | | 258 112.00 | 258 112.00 |
AP Constructions | 119 499.00 | 60 051.00 | 59 447.00 | 119 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 166.00 | 176 615.00 | 86 551.00 | 263 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 236 379.00 | 5 249 979.00 | 3 986 400.00 | 9 236 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 349.00 | 5 507 641.00 | 4 502 708.00 | 10 010 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 293.00 | 41 120.00 | 2 166 172.00 | 2 207 293.00 |
BZ Autres créances | 299 047.00 | | 299 047.00 | 299 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CF Disponibilités | 2 914 810.00 | | 2 914 810.00 | 2 914 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 644 945.00 | 41 120.00 | 5 603 824.00 | 5 644 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 295.00 | 5 548 762.00 | 10 106 532.00 | 15 655 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 206.00 | | | 1 531 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 357.00 | | | 1 150 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 563.00 | | | 2 945 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 798 788.00 | | | 4 798 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 473.00 | | | 1 348 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 885.00 | | | 1 004 885.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 160 969.00 | | | 7 160 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 106 532.00 | | | 10 106 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 939.00 | | | 3 878 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 871 424.00 | 838 731.00 | 14 710 156.00 | 13 871 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 424.00 | 838 731.00 | 14 710 156.00 | 13 871 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 500.00 | | | 393 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 830.00 | | | 201 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 669.00 | | | 191 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 606.00 | | | 414 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 590.00 | | | 15 239 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 089 233.00 | | | 14 089 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 357.00 | | | 1 150 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 052.00 | | 3 496 333.00 | 7 670 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156 037.00 | 10 010 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156 037.00 | 9 619 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | 220 560.00 | 59 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 515 677.00 | | 3 259 405.00 | 7 515 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 588.00 | | 16 368.00 | 94 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 824.00 | 1 264 571.00 | 956 754.00 | 5 199 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 293.00 | | 20 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179 122.00 | 1 264 278.00 | 956 754.00 | 5 179 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 39 225.00 | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 39 225.00 | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 39 225.00 | | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 473.00 | 1 348 473.00 | | 1 348 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 731.00 | 312 731.00 | | 312 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 181.00 | 246 181.00 | | 246 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 613.00 | 73 613.00 | | 73 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 149.00 | 2 205 149.00 | | 2 205 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798 788.00 | 1 516 757.00 | 3 282 030.00 | 4 798 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 308 766.00 | | | 3 308 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 124.00 | | | 1 624 124.00 |
VP Divers | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 284.00 | 2 512 545.00 | 48 739.00 | 2 561 284.00 |
VW T.V.A. | 345 344.00 | 345 344.00 | | 345 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 969.00 | 3 878 939.00 | 3 282 030.00 | 7 160 969.00 |