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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 119 500.00 | 42 728.00 | 76 772.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 109.00 | 71 094.00 | 98 014.00 | 169 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 165 973.00 | 3 811 184.00 | 1 354 789.00 | 5 165 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 092.00 | 3 942 801.00 | 1 631 291.00 | 5 574 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 541.00 | 5 097.00 | 1 359 444.00 | 1 364 541.00 |
BZ Autres créances | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 234 249.00 | | 1 234 249.00 | 1 234 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 558.00 | 5 097.00 | 3 260 461.00 | 3 265 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 839 650.00 | 3 947 898.00 | 4 891 752.00 | 8 839 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 872 648.00 | 741 240.00 | | 872 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 420.00 | 533 408.00 | | 430 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 068.00 | 1 538 648.00 | | 1 567 068.00 |
DP Provisions pour risques | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 089.00 | 1 333 379.00 | | 1 075 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 584.00 | 1 148 175.00 | | 1 426 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 956.00 | 567 235.00 | | 661 956.00 |
EA Autres dettes | 97 495.00 | 13 189.00 | | 97 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 979.00 | 3 071 832.00 | | 3 270 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 752.00 | 4 610 480.00 | | 4 891 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 116 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 116 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 200.00 | 81 250.00 | | 164 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 126.00 | 29 847.00 | | 176 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 926.00 | 51 403.00 | | -11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 335.00 | 234 627.00 | | 169 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 910.00 | 8 214 624.00 | | 8 555 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 125 489.00 | 7 681 215.00 | | 8 125 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 420.00 | 533 408.00 | | 430 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 802.00 | | | 5 231 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 119 291.00 | | | 5 119 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 942 801.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 17 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 995.00 | | 3 925 007.00 | 386 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 584.00 | 1 426 584.00 | | 1 426 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 541.00 | | | 1 364 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 109.00 | 512 131.00 | 560 978.00 | 1 073 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 924.00 | | | 792 924.00 |
VP Divers | 339 948.00 | | | 339 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 956.00 | 661 956.00 | | 661 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 213.00 | 1 712 874.00 | 30 339.00 | 1 743 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 979.00 | 2 710 001.00 | 560 978.00 | 3 270 979.00 |