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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 674.00 | 20 702.00 | 972.00 | 21 674.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 119 499.00 | 55 720.00 | 63 778.00 | 119 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 359.00 | 138 506.00 | 35 852.00 | 174 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221 818.00 | 4 984 894.00 | 2 236 923.00 | 7 221 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 670 052.00 | 5 199 824.00 | 2 470 228.00 | 7 670 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 812.00 | 1 895.00 | 1 371 917.00 | 1 373 812.00 |
BZ Autres créances | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 573.00 | | 200 573.00 | 200 573.00 |
CF Disponibilités | 3 055 741.00 | | 3 055 741.00 | 3 055 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 810 547.00 | 1 895.00 | 4 808 652.00 | 4 810 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 480 599.00 | 5 201 719.00 | 7 278 880.00 | 12 480 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 409.00 | 1 085 554.00 | | 1 203 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 796.00 | 717 855.00 | | 927 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 206.00 | 2 067 409.00 | | 2 395 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 652.00 | 2 604 522.00 | | 3 115 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 398.00 | 861 180.00 | | 877 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 114.00 | 713 821.00 | | 856 114.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 55 275.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 674.00 | 4 258 618.00 | | 4 883 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 278 880.00 | 6 379 733.00 | | 7 278 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 681 523.00 | 2 579 561.00 | | 3 681 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | 1 954.00 | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 245 075.00 | 387 868.00 | 10 632 944.00 | 10 245 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245 075.00 | 387 868.00 | 10 632 944.00 | 10 245 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 302 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 658 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 868.00 | 42 795.00 | | 22 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | 28 270.00 | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | 473.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 080.00 | 180 225.00 | | 118 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 080.00 | 180 225.00 | | 118 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 645.00 | 12 076.00 | | 17 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 722.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 035.00 | 13 798.00 | | 18 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 044.00 | 166 426.00 | | 100 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 026.00 | 301 809.00 | | 358 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 541.00 | 10 579 017.00 | | 10 971 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 744.00 | 9 861 162.00 | | 10 043 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 796.00 | 717 855.00 | | 927 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 876 296.00 | | 1 232 107.00 | 6 876 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 350.00 | 7 670 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 350.00 | 7 515 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750 873.00 | | 1 203 154.00 | 6 750 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 635.00 | | 28 953.00 | 65 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 286.00 | 1 102 888.00 | 438 350.00 | 4 535 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 426.00 | 276.00 | | 20 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514 860.00 | 1 102 612.00 | 438 350.00 | 4 514 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
6T Sur comptes clients | 111 685.00 | 1 685.00 | 111 475.00 | 111 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 685.00 | 1 685.00 | 111 475.00 | 111 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 391.00 | 1 685.00 | 165 181.00 | 165 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 685.00 | 165 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 398.00 | 877 398.00 | | 877 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 079.00 | 221 079.00 | | 221 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 668.00 | 1 371 668.00 | | 1 371 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 845.00 | 1 911 694.00 | 1 202 150.00 | 3 113 845.00 |
VI Groupe et associés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -168 113.00 | | | -168 113.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 744.00 | 1 540 373.00 | 32 370.00 | 1 572 744.00 |
VW T.V.A. | 350 507.00 | 350 507.00 | | 350 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 674.00 | 3 681 523.00 | 1 202 150.00 | 4 883 674.00 |