| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 319.00 | 41 561.00 | 82 757.00 | 124 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 364.00 | 41 977.00 | 123 387.00 | 165 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 172.00 | | 105 172.00 | 105 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 536.00 | 41 977.00 | 228 559.00 | 270 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
EA Autres dettes | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 179.00 | | | 173 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 559.00 | | | 228 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 405.00 | | 300 405.00 | 300 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 405.00 | | 300 405.00 | 300 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | | | -5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 286.00 | | | 304 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 392.00 | | | 260 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 081.00 | | 86 812.00 | 102 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 529.00 | 165 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 529.00 | 124 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 524.00 | | 57 324.00 | 90 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | 29 487.00 | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 057.00 | 31 815.00 | 16 895.00 | 27 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 244.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 885.00 | 31 571.00 | 16 895.00 | 26 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 050.00 | 34 527.00 | 42 523.00 | 77 050.00 |
VI Groupe et associés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 774.00 | 53 272.00 | 1 501.00 | 54 774.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 179.00 | 130 655.00 | 42 523.00 | 173 179.00 |