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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 066.00 | 83 928.00 | 72 138.00 | 156 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 563.00 | 84 344.00 | 125 219.00 | 209 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
BZ Autres créances | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CF Disponibilités | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 063.00 | 84 344.00 | 211 719.00 | 296 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DL TOTAL (I) | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 790.00 | | | 113 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 481.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 820.00 | | | 351 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 798.00 | | 84 230.00 | 164 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 993.00 | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 466.00 | 209 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 473.00 | 156 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | 30 500.00 | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 753.00 | | 52 786.00 | 123 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | 944.00 | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 336.00 | 32 481.00 | 20 473.00 | 72 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 920.00 | 32 481.00 | 20 473.00 | 71 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 318.00 | 32 183.00 | 32 135.00 | 64 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 345.00 | 53 963.00 | 2 381.00 | 56 345.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 790.00 | 81 655.00 | 32 135.00 | 113 790.00 |