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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 753.00 | 71 920.00 | 51 833.00 | 123 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 798.00 | 72 336.00 | 92 462.00 | 164 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 645.00 | 72 336.00 | 193 309.00 | 265 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 353.00 | | 319 353.00 | 319 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 466.00 | | | 339 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 453.00 | | | 274 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 364.00 | | | 165 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 164 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 123 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 977.00 | 30 924.00 | 565.00 | 41 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 30 924.00 | 565.00 | 41 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 579.00 | 28 630.00 | 13 949.00 | 42 579.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 152.00 | 51 650.00 | 1 501.00 | 53 152.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 916.00 | 78 966.00 | 13 949.00 | 92 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |