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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 849.00 | 56 756.00 | 86 092.00 | 142 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 050.00 | 57 172.00 | 209 878.00 | 267 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 450.00 | 57 172.00 | 312 278.00 | 369 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 543.00 | | | 65 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DL TOTAL (I) | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
EA Autres dettes | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 684.00 | | | 224 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 278.00 | | | 312 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 085.00 | | 437 085.00 | 437 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 085.00 | | 437 085.00 | 437 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 224.00 | | | 449 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 688.00 | | | 436 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 563.00 | | 124 673.00 | 209 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 23 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 186.00 | 267 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 881.00 | 142 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 915.00 | | 70 000.00 | 30 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 066.00 | | 53 664.00 | 156 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | 1 009.00 | 22 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 344.00 | 36 561.00 | 63 733.00 | 84 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 928.00 | 36 561.00 | 63 733.00 | 83 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 282.00 | 55 452.00 | 89 830.00 | 145 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 370.00 | | | 131 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 491.00 | 86 405.00 | 3 086.00 | 89 491.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 684.00 | 134 854.00 | 89 830.00 | 224 684.00 |