| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 982.00 | 63 054.00 | 135 928.00 | 198 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 177.00 | 63 470.00 | 258 707.00 | 322 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 763.00 | 63 470.00 | 325 293.00 | 388 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | | | -11 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 975.00 | | | 40 975.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 428.00 | | | 249 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 293.00 | | | 325 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 169.00 | | | 159 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 350.00 | | 381 350.00 | 381 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 350.00 | | 381 350.00 | 381 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 826.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 315.00 | | | 419 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 718.00 | | | 430 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 403.00 | | | -11 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 050.00 | | 91 876.00 | 267 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 22 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 749.00 | 322 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 528.00 | 198 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 915.00 | | | 100 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 849.00 | | 91 661.00 | 142 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 285.00 | | 214.00 | 23 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 172.00 | 41 826.00 | 35 528.00 | 57 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 756.00 | 41 826.00 | 35 528.00 | 56 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 987.00 | 60 728.00 | 85 040.00 | 150 987.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 540.00 | 57 675.00 | 1 865.00 | 59 540.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 428.00 | 159 169.00 | 85 040.00 | 249 428.00 |