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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 440.00 | 263.00 | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 586 166.00 | 423 336.00 | 162 830.00 | 586 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 660.00 | 71 753.00 | 61 907.00 | 133 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 350.00 | 119 111.00 | 94 239.00 | 213 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 081.00 | 619 640.00 | 324 441.00 | 944 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 305.00 | 10 404.00 | 67 901.00 | 78 305.00 |
BZ Autres créances | 373 975.00 | | 373 975.00 | 373 975.00 |
CF Disponibilités | 384 228.00 | | 384 228.00 | 384 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 457.00 | 10 404.00 | 836 053.00 | 846 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 538.00 | 630 044.00 | 1 160 494.00 | 1 790 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
DH Report à nouveau | 155 122.00 | -7 936.00 | | 155 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 683.00 | 163 058.00 | | 178 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 364.00 | 2 921.00 | | 21 364.00 |
DK Provisions réglementées | 3 330.00 | 4 579.00 | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 499 399.00 | 303 523.00 | | 499 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 309.00 | 108 791.00 | | 139 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 127.00 | 255 485.00 | | 186 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 278.00 | 173 887.00 | | 167 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 741.00 | 258 446.00 | | 145 741.00 |
EA Autres dettes | 22 640.00 | 30 580.00 | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 095.00 | 827 188.00 | | 661 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 494.00 | 1 130 711.00 | | 1 160 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 784.00 | 757 956.00 | | 575 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 511.00 | | 1 307 511.00 | 1 307 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 511.00 | | 1 307 511.00 | 1 307 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 377.00 | 64 722.00 | | 29 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 634.00 | 402 434.00 | | 7 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 637.00 | 975.00 | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 403 409.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 646 042.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 646 042.00 | | 3 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | -242 633.00 | | 6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 571.00 | 2 786 212.00 | | 2 027 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 888.00 | 2 623 154.00 | | 1 848 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 683.00 | 163 058.00 | | 178 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 340.00 | | 115 741.00 | 828 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 435.00 | | 115 741.00 | 817 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 954.00 | 69 687.00 | | 549 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | 320.00 | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 834.00 | 69 367.00 | | 544 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 579.00 | | 1 249.00 | 4 579.00 |
6T Sur comptes clients | 18 999.00 | | 8 595.00 | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 999.00 | | 8 595.00 | 18 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 578.00 | | 9 844.00 | 23 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 278.00 | 167 278.00 | | 167 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 232.00 | 53 921.00 | 85 311.00 | 139 232.00 |
VI Groupe et associés | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 213.00 | 462 213.00 | | 462 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 095.00 | 575 784.00 | 85 311.00 | 661 095.00 |