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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 653 475.00 | 483 044.00 | 170 430.00 | 653 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 473.00 | 105 263.00 | 92 210.00 | 197 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 539.00 | 158 029.00 | 70 510.00 | 228 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 555.00 | 752 040.00 | 346 515.00 | 1 098 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 910.00 | 10 404.00 | 83 506.00 | 93 910.00 |
BZ Autres créances | 274 384.00 | | 274 384.00 | 274 384.00 |
CF Disponibilités | 324 764.00 | | 324 764.00 | 324 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 229.00 | 10 404.00 | 692 825.00 | 703 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 784.00 | 762 444.00 | 1 039 340.00 | 1 801 784.00 |
CU Autres participations | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 494 010.00 | | | 494 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 577 857.00 | | | 577 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 363.00 | | | 139 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 796.00 | | | 189 796.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 483.00 | | | 461 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 340.00 | | | 1 039 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 318.00 | | | 363 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 430.00 | | 1 196 430.00 | 1 196 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 430.00 | | 1 196 430.00 | 1 196 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 784 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 200.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 455.00 | | | 2 042 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 917.00 | | | 2 013 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 081.00 | | 1 249.00 | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VC Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 363.00 | 41 198.00 | 98 165.00 | 139 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 212.00 | 374 265.00 | 8 947.00 | 383 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 483.00 | 363 318.00 | 98 165.00 | 461 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 143.00 | | | 263 143.00 |
ST Autres comptes | 231 936.00 | | | 231 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
YT Sous‐traitance | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
ZE Dividendes | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 779.00 | | | 585 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |