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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 736 964.00 | 555 307.00 | 181 657.00 | 736 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 026.00 | 151 996.00 | 66 029.00 | 218 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 353.00 | 166 635.00 | 50 717.00 | 217 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 410.00 | 879 641.00 | 311 769.00 | 1 191 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 636.00 | | 249 636.00 | 249 636.00 |
BZ Autres créances | 72 668.00 | | 72 668.00 | 72 668.00 |
CF Disponibilités | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 868.00 | | 698 868.00 | 698 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 279.00 | 879 641.00 | 1 010 638.00 | 1 890 279.00 |
CU Autres participations | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 499 510.00 | | | 499 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 607 713.00 | | | 607 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 924.00 | | | 402 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 638.00 | | | 1 010 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 315.00 | | | 380 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 694.00 | | 1 119 694.00 | 1 119 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 694.00 | | 1 119 694.00 | 1 119 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 876.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 929.00 | | | 2 362 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 116.00 | | | 2 321 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 765.00 | 58 876.00 | | 820 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 062.00 | 58 876.00 | | 815 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 955.00 | 80 255.00 | | 78 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 729.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 112.00 | 45 503.00 | 22 609.00 | 68 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 433.00 | 330 151.00 | | 329 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 380.00 | 330 151.00 | 8 947.00 | 338 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 924.00 | 381 585.00 | 22 609.00 | 402 924.00 |