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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 669 826.00 | 508 174.00 | 161 652.00 | 669 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 389.00 | 126 451.00 | 74 938.00 | 201 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 943.00 | 171 042.00 | 56 901.00 | 227 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 225.00 | 811 370.00 | 306 855.00 | 1 118 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 703.00 | | 237 703.00 | 237 703.00 |
BZ Autres créances | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CF Disponibilités | 342 182.00 | | 342 182.00 | 342 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 610.00 | | 659 610.00 | 659 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 835.00 | 811 370.00 | 966 466.00 | 1 777 835.00 |
CU Autres participations | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 502 548.00 | | | 502 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 587 057.00 | | | 587 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 136.00 | | | 169 136.00 |
EA Autres dettes | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 466.00 | | | 966 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 888.00 | | | 317 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 255.00 | | 1 104 255.00 | 1 104 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 255.00 | | 1 104 255.00 | 1 104 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 552.00 | |
GE Autres charges | | | 14 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 184.00 | | | 2 084 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 889.00 | | | 2 051 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 040.00 | 64 552.00 | 5 221.00 | 752 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 337.00 | 64 552.00 | 5 221.00 | 746 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 832.00 | | | 832.00 |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 274.00 | 61 274.00 | | 61 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 165.00 | 36 644.00 | 61 521.00 | 98 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 136.00 | 169 136.00 | | 169 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 429.00 | 317 429.00 | | 317 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 375.00 | 317 429.00 | 8 947.00 | 326 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 408.00 | 317 888.00 | 61 521.00 | 379 408.00 |