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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 595 611.00 | 456 885.00 | 138 726.00 | 595 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 660.00 | 85 409.00 | 55 251.00 | 140 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 429.00 | 137 842.00 | 86 586.00 | 224 429.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 267.00 | 685 839.00 | 310 428.00 | 996 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 634.00 | 10 404.00 | 65 229.00 | 75 634.00 |
BZ Autres créances | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
CF Disponibilités | 426 632.00 | | 426 632.00 | 426 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 740.00 | 10 404.00 | 741 336.00 | 751 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 007.00 | 696 244.00 | 1 051 764.00 | 1 748 007.00 |
CU Autres participations | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 253 455.00 | | | 253 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DK Provisions réglementées | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 666.00 | | | 114 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 134.00 | | | 447 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 764.00 | | | 1 051 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 521.00 | | | 399 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 053.00 | | 1 227 053.00 | 1 227 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 053.00 | | 1 227 053.00 | 1 227 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 199.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 940.00 | | | 126 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 828.00 | | | 158 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 768.00 | | | 285 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 631.00 | | | 2 293 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 081.00 | | | 2 003 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 549.00 | | | 290 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 330.00 | | 1 249.00 | 3 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 734.00 | | 1 249.00 | 13 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 666.00 | 114 666.00 | | 114 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 311.00 | 37 698.00 | 47 613.00 | 85 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 472.00 | 171 472.00 | | 171 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 054.00 | 325 107.00 | 8 947.00 | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 134.00 | 399 521.00 | 47 613.00 | 447 134.00 |