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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 935.00 | 161 529.00 | 28 406.00 | 189 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 579.00 | 181 529.00 | 222 050.00 | 403 579.00 |
BT Marchandises | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
BZ Autres créances | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 959.00 | | 211 959.00 | 211 959.00 |
CF Disponibilités | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 795.00 | | 767 795.00 | 767 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 374.00 | 181 529.00 | 989 845.00 | 1 171 374.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 031.00 | | | 433 031.00 |
DH Report à nouveau | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 276.00 | | | -45 276.00 |
DL TOTAL (I) | 782 125.00 | | | 782 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 845.00 | | | 989 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 575.00 | | | 194 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 957.00 | | 792 957.00 | 792 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 957.00 | | 792 957.00 | 792 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 139.00 | | | 808 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 415.00 | | | 853 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 276.00 | | | -45 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 387.00 | | 29 709.00 | 385 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 28 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 403 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 108.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 298.00 | 189 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 624.00 | | 23 609.00 | 170 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 655.00 | | 6 100.00 | 22 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 369.00 | 8 566.00 | 11 406.00 | 184 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | 7 108.00 | 27 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 261.00 | 8 566.00 | 4 298.00 | 157 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 210.00 | 1 935.00 | | 11 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 210.00 | 1 935.00 | | 11 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 165 802.00 | | | 165 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VC Groupe et associés | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 440.00 | 283 443.00 | 15 997.00 | 299 440.00 |
VW T.V.A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 575.00 | 194 575.00 | | 194 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
ST Autres comptes | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 090.00 | | | 86 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 633.00 | | | 327 633.00 |