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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 964.00 | 144 835.00 | 22 129.00 | 166 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 752.00 | 164 835.00 | 56 917.00 | 221 752.00 |
BT Marchandises | 492 698.00 | | 492 698.00 | 492 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 891.00 | | 206 891.00 | 206 891.00 |
BZ Autres créances | 258 738.00 | 114 921.00 | 143 818.00 | 258 738.00 |
CF Disponibilités | 749 607.00 | | 749 607.00 | 749 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 566.00 | 114 921.00 | 1 612 646.00 | 1 727 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 318.00 | 279 756.00 | 1 669 562.00 | 1 949 318.00 |
CU Autres participations | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 031.00 | | | 433 031.00 |
DH Report à nouveau | 410 637.00 | | | 410 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 149.00 | | | -15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 894 519.00 | | | 894 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 247.00 | | | 250 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 335.00 | | | 176 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 981.00 | | | 228 981.00 |
EA Autres dettes | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 562.00 | | | 1 669 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 245.00 | | | 745 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 234.00 | | 18 518.00 | 203 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 522.00 | | 7 442.00 | 159 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 212.00 | | 11 076.00 | 23 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 526.00 | 13 309.00 | | 151 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 526.00 | 13 309.00 | | 131 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 831.00 | 8 967.00 | | 20 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 114 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 831.00 | 123 888.00 | | 20 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 967.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 249.00 | 79 249.00 | | 79 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 206 891.00 | 206 891.00 | | 206 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
VC Groupe et associés | 161 670.00 | 161 670.00 | | 161 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 335.00 | 176 335.00 | | 176 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 246.00 | 485 261.00 | 10 985.00 | 496 246.00 |
VW T.V.A. | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 245.00 | 745 245.00 | | 745 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
ST Autres comptes | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 116.00 | | | 186 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 509.00 | | | 356 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |