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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 522.00 | 131 526.00 | 27 996.00 | 159 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 234.00 | 151 526.00 | 51 708.00 | 203 234.00 |
BT Marchandises | 797 758.00 | | 797 758.00 | 797 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 201.00 | | 222 201.00 | 222 201.00 |
BZ Autres créances | 160 892.00 | | 160 892.00 | 160 892.00 |
CF Disponibilités | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 520.00 | | 1 565 520.00 | 1 565 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 754.00 | 151 526.00 | 1 617 228.00 | 1 768 754.00 |
CU Autres participations | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 031.00 | | | 433 031.00 |
DH Report à nouveau | 344 104.00 | | | 344 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
DL TOTAL (I) | 913 707.00 | | | 913 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 628.00 | | | 332 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | | | 144 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 823.00 | | | 193 823.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 690.00 | | | 682 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 228.00 | | | 1 617 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 690.00 | | | 682 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 448.00 | | 1 158 448.00 | 1 158 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 448.00 | | 1 158 448.00 | 1 158 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 210.00 | | | 1 263 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 638.00 | | | 1 192 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 572.00 | | | 70 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 148.00 | | 10 963.00 | 194 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 203 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 159 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 876.00 | | 10 523.00 | 150 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | 440.00 | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 152.00 | 11 488.00 | 113.00 | 140 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 152.00 | 11 488.00 | 113.00 | 120 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 342.00 | 5 569.00 | 1 080.00 | 16 342.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 628.00 | 5 569.00 | 67 366.00 | 82 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 66 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
UX Autres créances clients | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VC Groupe et associés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 332 628.00 | 332 628.00 | | 332 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 511.00 | 407 602.00 | 10 909.00 | 418 511.00 |
VW T.V.A. | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 690.00 | 682 690.00 | | 682 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 388.00 | | | 191 388.00 |
ST Autres comptes | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 945.00 | | | 240 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 113.00 | | | 457 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |