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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 876.00 | 120 151.00 | 30 724.00 | 150 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 148.00 | 140 151.00 | 53 996.00 | 194 148.00 |
BT Marchandises | 154 994.00 | | 154 994.00 | 154 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
BZ Autres créances | 114 275.00 | 66 286.00 | 47 989.00 | 114 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 808 301.00 | | 808 301.00 | 808 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 945.00 | 66 286.00 | 1 201 659.00 | 1 267 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 093.00 | 206 437.00 | 1 255 655.00 | 1 462 093.00 |
CU Autres participations | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 030.00 | 433 030.00 | | 433 030.00 |
DH Report à nouveau | 284 086.00 | 283 094.00 | | 284 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 017.00 | 991.00 | | 60 017.00 |
DL TOTAL (I) | 843 134.00 | 783 116.00 | | 843 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 261.00 | 15 245.00 | | 15 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 341.00 | 16 325.00 | | 16 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 419.00 | 174 696.00 | | 237 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 184 623.00 | | 24 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 662.00 | 135 326.00 | | 123 662.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 10 452.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 179.00 | 505 292.00 | | 396 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 655.00 | 1 304 734.00 | | 1 255 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 000.00 | 86 000.00 | 148 000.00 | 62 000.00 |
FG Production vendue services | 1 061 080.00 | | 1 061 080.00 | 1 061 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 080.00 | 86 000.00 | 1 209 080.00 | 1 123 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 215.00 | 1 531.00 | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 215.00 | 1 531.00 | | 6 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 670.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 5 000.00 | | 165 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | 1 080.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 881.00 | 6 750.00 | | 167 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 666.00 | -5 219.00 | | -161 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 380.00 | 1 148 843.00 | | 1 229 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 362.00 | 1 147 851.00 | | 1 169 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 017.00 | 991.00 | | 60 017.00 |