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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | 20 000.00 | 165 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 578.00 | 159 004.00 | 22 573.00 | 181 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 926.00 | 179 004.00 | 216 922.00 | 395 926.00 |
BT Marchandises | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
BZ Autres créances | 296 385.00 | 66 286.00 | 230 099.00 | 296 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 494 525.00 | | 494 525.00 | 494 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 099.00 | 66 286.00 | 1 087 813.00 | 1 154 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 025.00 | 245 290.00 | 1 304 734.00 | 1 550 025.00 |
CU Autres participations | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 031.00 | 433 031.00 | | 433 031.00 |
DH Report à nouveau | 283 094.00 | 328 370.00 | | 283 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992.00 | -45 276.00 | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | 783 117.00 | 782 125.00 | | 783 117.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 245.00 | 13 145.00 | | 15 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 325.00 | 13 145.00 | | 16 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 157.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 696.00 | 6 000.00 | | 174 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 624.00 | 48 511.00 | | 184 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 326.00 | 135 453.00 | | 135 326.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 4 455.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 292.00 | 194 575.00 | | 505 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 734.00 | 989 845.00 | | 1 304 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 661.00 | | 1 123 661.00 | 1 123 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 661.00 | | 1 123 661.00 | 1 123 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | 268.00 | | 1 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 268.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 796.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 751.00 | 796.00 | | 6 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 219.00 | -528.00 | | -5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 843.00 | 808 139.00 | | 1 148 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 852.00 | 853 415.00 | | 1 147 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992.00 | -45 276.00 | | 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 936.00 | | |