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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 893.00 | 32 626.00 | 3 266.00 | 35 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 532.00 | 134 772.00 | 42 761.00 | 177 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 130.00 | 176 351.00 | 287 779.00 | 464 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 841.00 | 557.00 | 25 285.00 | 25 841.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CF Disponibilités | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 118.00 | 557.00 | 130 562.00 | 131 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 248.00 | 176 908.00 | 418 340.00 | 595 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 100 822.00 | 127 241.00 | | 100 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 971.00 | 13 581.00 | | 83 971.00 |
DL TOTAL (I) | 296 318.00 | 252 346.00 | | 296 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 155.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 8 477.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 097.00 | 113 703.00 | | 107 097.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 023.00 | 122 334.00 | | 122 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 340.00 | 374 680.00 | | 418 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 686.00 | | | 446 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 116.00 | | | 174 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 264.00 | 6 087.00 | | 170 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 311.00 | 6 087.00 | | 161 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 124.00 | 76 063.00 | 1 061.00 | 77 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 023.00 | 122 023.00 | | 122 023.00 |