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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 36 356.00 | 2 447.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 333.00 | 176 522.00 | 221 811.00 | 398 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 889.00 | 221 831.00 | 466 058.00 | 687 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 501.00 | 303.00 | 65 198.00 | 65 501.00 |
BZ Autres créances | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 500.00 | 303.00 | 85 197.00 | 85 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 389.00 | 222 134.00 | 551 254.00 | 773 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 137 873.00 | 142 110.00 | | 137 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 884.00 | 1 763.00 | | -71 884.00 |
DL TOTAL (I) | 177 514.00 | 255 398.00 | | 177 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 556.00 | 199 060.00 | | 180 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 254.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 967.00 | 121 975.00 | | 155 967.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 740.00 | 328 513.00 | | 373 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 254.00 | 583 911.00 | | 551 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 609.00 | 241 351.00 | | 260 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | 32.00 | 16.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 679.00 | 47 676.00 | 523.00 | 174 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 725.00 | 47 676.00 | 523.00 | 165 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 828.00 | 61 697.00 | 113 131.00 | 174 828.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 570.00 | | | 96 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 379.00 | 76 269.00 | 1 110.00 | 77 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 740.00 | 260 609.00 | 113 131.00 | 373 740.00 |