| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 353.00 | 38 560.00 | 793.00 | 39 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 673.00 | 290 868.00 | 116 806.00 | 407 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 932.00 | 338 381.00 | 337 551.00 | 675 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 806.00 | 386.00 | 64 421.00 | 64 806.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 226.00 | 386.00 | 129 840.00 | 130 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 158.00 | 338 767.00 | 467 391.00 | 806 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 178 390.00 | 65 989.00 | | 178 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 112 401.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 294 162.00 | 289 915.00 | | 294 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 438.00 | 145 584.00 | | 83 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 9 363.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 345.00 | 98 280.00 | | 82 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 230.00 | 253 228.00 | | 173 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 391.00 | 543 142.00 | | 467 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 978.00 | 178 023.00 | | 35 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 1 605.00 | | 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 945.00 | | 987.00 | 674 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 763.00 | | | 227 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 056.00 | | 970.00 | 446 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 17.00 | 1 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 009.00 | 58 372.00 | | 280 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 056.00 | 58 372.00 | | 271 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 171.00 | 47 193.00 | | 83 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 886.00 | 67 742.00 | 1 143.00 | 68 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 230.00 | 137 252.00 | | 173 230.00 |