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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 240 690.00 | | 240 690.00 | 240 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 33 694.00 | 5 109.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 414.00 | 104 170.00 | 35 244.00 | 139 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 938.00 | 146 817.00 | 282 121.00 | 428 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 498.00 | 1 122.00 | 44 375.00 | 45 498.00 |
BZ Autres créances | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 220.00 | 1 122.00 | 123 098.00 | 124 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 158.00 | 147 939.00 | 405 219.00 | 553 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 164 793.00 | 100 822.00 | | 164 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 683.00 | 83 971.00 | | -7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 268 634.00 | 296 318.00 | | 268 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 765.00 | 186.00 | | 11 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 14 134.00 | | 6 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 782.00 | 107 097.00 | | 116 782.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 606.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 584.00 | 122 023.00 | | 136 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 219.00 | 418 340.00 | | 405 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 130.00 | | | 464 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 425.00 | | | 213 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 351.00 | 10 066.00 | 39 600.00 | 176 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 398.00 | 10 066.00 | 39 600.00 | 167 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
VP Divers | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 87 298.00 | 1 077.00 | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 584.00 | 124 990.00 | | 136 584.00 |