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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
AH Fonds commercial | 218 809.00 | | 218 809.00 | 218 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 803.00 | 37 687.00 | 1 116.00 | 38 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 253.00 | 233 369.00 | 173 884.00 | 407 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 945.00 | 280 009.00 | 394 936.00 | 674 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 464.00 | 303.00 | 55 161.00 | 55 464.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 509.00 | 303.00 | 148 206.00 | 148 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 455.00 | 280 313.00 | 543 142.00 | 823 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 65 989.00 | 137 873.00 | | 65 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 401.00 | -71 884.00 | | 112 401.00 |
DL TOTAL (I) | 289 915.00 | 177 514.00 | | 289 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 584.00 | 180 556.00 | | 145 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 7 218.00 | | 9 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 280.00 | 155 967.00 | | 98 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 228.00 | 373 740.00 | | 253 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 142.00 | 551 254.00 | | 543 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 023.00 | 260 609.00 | | 178 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 5 727.00 | | 1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 889.00 | | 9 362.00 | 687 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 306.00 | 674 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 881.00 | 227 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 446 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 136.00 | | 9 346.00 | 437 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | 17.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 831.00 | 58 466.00 | 288.00 | 221 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 878.00 | 58 466.00 | 288.00 | 212 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
UX Autres créances clients | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 980.00 | 68 775.00 | | 143 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 471.00 | 69 345.00 | 1 127.00 | 70 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 228.00 | 178 023.00 | | 253 228.00 |