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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 603.00 | 20 942.00 | 661.00 | 21 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 933.00 | 24 272.00 | 661.00 | 24 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 419.00 | 29 274.00 | 93 145.00 | 122 419.00 |
084 Disponibilités | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 241.00 | 29 274.00 | 180 967.00 | 210 241.00 |
110 Total général Actif | 235 173.00 | 53 546.00 | 181 628.00 | 235 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
242 Autres charges externes. | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 218.00 | | | -15 218.00 |
280 Produits financiers | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
294 Charges financières | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 216.00 | | | 30 216.00 |