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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 19 519.00 | 5 155.00 | 24 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 004.00 | 22 849.00 | 5 155.00 | 28 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
072 Créances – Autres | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 862.00 | 36 130.00 | 85 732.00 | 121 862.00 |
084 Disponibilités | 64 942.00 | | 64 942.00 | 64 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 231.00 | 36 130.00 | 159 101.00 | 195 231.00 |
110 Total général Actif | 223 235.00 | 58 979.00 | 164 256.00 | 223 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
242 Autres charges externes. | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
252 Charges sociales | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 224.00 | | | -12 224.00 |
280 Produits financiers | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
294 Charges financières | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 586.00 | | | -12 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |