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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 674.00 | 22 280.00 | 2 394.00 | 24 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 004.00 | 25 610.00 | 2 394.00 | 28 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
072 Créances – Autres | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 518.00 | 45 716.00 | 79 802.00 | 125 518.00 |
084 Disponibilités | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 339.00 | 45 716.00 | 138 623.00 | 184 339.00 |
110 Total général Actif | 212 343.00 | 71 326.00 | 141 017.00 | 212 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 49 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 315.00 | 5.00 | | 59 315.00 |
242 Autres charges externes. | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
252 Charges sociales | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 865.00 | | | 113 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 600.00 | | | -6 600.00 |
280 Produits financiers | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
294 Charges financières | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |