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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 20 927.00 | 3 746.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003.00 | 24 257.00 | 3 746.00 | 28 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 041.00 | 57 177.00 | 65 864.00 | 123 041.00 |
CF Disponibilités | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 427.00 | 57 177.00 | 124 250.00 | 181 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 431.00 | 81 434.00 | 127 996.00 | 209 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
DH Report à nouveau | 65 236.00 | 77 822.00 | | 65 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 596.00 | -12 585.00 | | -40 596.00 |
DL TOTAL (I) | 118 460.00 | 159 057.00 | | 118 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355.00 | 916.00 | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 1 739.00 | | 2 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 821.00 | 2 542.00 | | 5 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536.00 | 5 196.00 | | 9 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 996.00 | 164 255.00 | | 127 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 539.00 | 88 060.00 | | 107 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 135.00 | 100 646.00 | | 148 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 596.00 | -12 585.00 | | -40 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 848.00 | 1 408.00 | | 22 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | 1 408.00 | | 19 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 57 177.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 130.00 | 57 177.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 130.00 | 57 177.00 | 36 130.00 | 36 130.00 |
UG ‐ Financières | | 57 177.00 | 36 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 536.00 | 8 180.00 | 1 355.00 | 9 536.00 |