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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 665.00 | 1 597.00 | 15 067.00 | 16 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 489.00 | 24 446.00 | 22 042.00 | 46 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 830.00 | 29 601.00 | 62 229.00 | 91 830.00 |
BT Marchandises | 157 851.00 | | 157 851.00 | 157 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 698.00 | 1 814.00 | 274 884.00 | 276 698.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 353.00 | 1 814.00 | 582 539.00 | 584 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 183.00 | 31 415.00 | 644 768.00 | 676 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 348.00 | 181 579.00 | | 183 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 939.00 | 1 770.00 | | -13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 268 410.00 | 282 348.00 | | 268 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 717.00 | 19 271.00 | | 25 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784.00 | 102 695.00 | | 3 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 289.00 | 264 720.00 | | 269 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 094.00 | 70 745.00 | | 63 094.00 |
EA Autres dettes | 14 474.00 | 10 472.00 | | 14 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 358.00 | 467 904.00 | | 376 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 768.00 | 750 252.00 | | 644 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 020.00 | 456 084.00 | | 370 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 771.00 | 31 256.00 | 1 312 027.00 | 1 280 771.00 |
FG Production vendue services | 37 366.00 | 429.00 | 37 795.00 | 37 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 137.00 | 31 685.00 | 1 349 822.00 | 1 318 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 17.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 212.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 346.00 | 1 467 956.00 | | 1 357 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 284.00 | 1 466 186.00 | | 1 371 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 939.00 | 1 770.00 | | -13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 099.00 | | 17 731.00 | 74 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 622.00 | | 17 531.00 | 45 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 919.00 | | 200.00 | 24 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 782.00 | 5 819.00 | | 23 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 5 819.00 | | 20 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 289.00 | 269 289.00 | | 269 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 274 131.00 | | | 274 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 5 483.00 | 6 337.00 | 11 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 847.00 | 318 847.00 | | 318 847.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 357.00 | 370 020.00 | 6 337.00 | 376 357.00 |