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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 665.00 | 14 389.00 | 2 276.00 | 16 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 817.00 | 17 405.00 | 34 412.00 | 51 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 251.00 | 31 794.00 | 62 457.00 | 94 251.00 |
BT Marchandises | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 455.00 | | 312 455.00 | 312 455.00 |
BZ Autres créances | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CF Disponibilités | 242 230.00 | | 242 230.00 | 242 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 408.00 | | 715 408.00 | 715 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 659.00 | 31 794.00 | 777 865.00 | 809 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 128.00 | 197 712.00 | | 201 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 853.00 | 3 416.00 | | 56 853.00 |
DL TOTAL (I) | 356 980.00 | 300 128.00 | | 356 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 366.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 166.00 | 20 553.00 | | 28 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 237.00 | 265 679.00 | | 252 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 673.00 | 63 238.00 | | 114 673.00 |
EA Autres dettes | 25 533.00 | 24 111.00 | | 25 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 885.00 | 373 946.00 | | 420 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 865.00 | 674 073.00 | | 777 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 885.00 | 373 946.00 | | 420 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 030.00 | 30 935.00 | 1 219 965.00 | 1 189 030.00 |
FG Production vendue services | 23 091.00 | 234.00 | 23 325.00 | 23 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 122.00 | 31 169.00 | 1 243 291.00 | 1 212 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 861.00 | | 14 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 926.00 | 1 583 987.00 | | 1 251 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 073.00 | 1 580 571.00 | | 1 195 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 853.00 | 3 416.00 | | 56 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 038.00 | | 17 855.00 | 83 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 94 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 68 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | | 17 705.00 | 53 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 619.00 | | 150.00 | 25 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 330.00 | 12 106.00 | 6 642.00 | 26 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 773.00 | 12 106.00 | 3 085.00 | 22 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 237.00 | 252 237.00 | | 252 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 312 455.00 | 312 455.00 | | 312 455.00 |
VB T. V. A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VP Divers | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 475.00 | 389 475.00 | | 389 475.00 |
VW T.V.A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 885.00 | 420 885.00 | | 420 885.00 |