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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 665.00 | 4 930.00 | 11 734.00 | 16 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 7 494.00 | 6 903.00 | 14 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 938.00 | 15 982.00 | 43 956.00 | 59 938.00 |
BT Marchandises | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 212.00 | 2 578.00 | 397 634.00 | 400 212.00 |
BZ Autres créances | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
CF Disponibilités | 91 854.00 | | 91 854.00 | 91 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 061.00 | 2 578.00 | 686 483.00 | 689 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 999.00 | 18 560.00 | 730 439.00 | 748 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 410.00 | 183 348.00 | | 169 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 448.00 | -13 939.00 | | -29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 238 962.00 | 268 410.00 | | 238 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666.00 | 25 717.00 | | 6 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 3 784.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 615.00 | 269 289.00 | | 302 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 307.00 | 63 094.00 | | 89 307.00 |
EA Autres dettes | 89 029.00 | 14 474.00 | | 89 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 478.00 | 376 358.00 | | 491 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 439.00 | 644 768.00 | | 730 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 927.00 | 370 020.00 | | 488 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 331.00 | 53 010.00 | 1 462 341.00 | 1 409 331.00 |
FG Production vendue services | 41 465.00 | 758.00 | 42 223.00 | 41 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 796.00 | 53 768.00 | 1 504 564.00 | 1 450 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 020.00 | 3 347.00 | | 2 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 131.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 003.00 | 131.00 | | 11 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -131.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 580.00 | 1 357 346.00 | | 1 520 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 028.00 | 1 371 284.00 | | 1 550 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 448.00 | -13 939.00 | | -29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 830.00 | | 200.00 | 91 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 092.00 | 59 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 092.00 | 31 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 119.00 | | 200.00 | 25 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 601.00 | 8 469.00 | 22 088.00 | 29 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 8 469.00 | 22 088.00 | 26 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 2 578.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 2 578.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | 2 578.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 578.00 | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 615.00 | 302 615.00 | | 302 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 029.00 | 89 029.00 | | 89 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 397 118.00 | | | 397 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 337.00 | 3 787.00 | 2 550.00 | 6 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 928.00 | 465 928.00 | | 465 928.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 477.00 | 488 927.00 | 2 550.00 | 491 477.00 |