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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 817.00 | 31 279.00 | 20 539.00 | 51 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 830.00 | 34 373.00 | 46 458.00 | 80 830.00 |
BT Marchandises | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 710.00 | | 305 710.00 | 305 710.00 |
BZ Autres créances | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CF Disponibilités | 255 713.00 | | 255 713.00 | 255 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 609.00 | | 727 609.00 | 727 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 439.00 | 34 373.00 | 774 067.00 | 808 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 980.00 | 201 128.00 | | 257 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 328.00 | 56 853.00 | | 32 328.00 |
DL TOTAL (I) | 389 308.00 | 356 980.00 | | 389 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 276.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 098.00 | 28 166.00 | | 47 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 301.00 | 252 237.00 | | 234 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 165.00 | 114 673.00 | | 88 165.00 |
EA Autres dettes | 14 869.00 | 25 533.00 | | 14 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 759.00 | 420 885.00 | | 384 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 067.00 | 777 865.00 | | 774 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 759.00 | 420 885.00 | | 384 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 251.00 | | 150.00 | 94 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 80 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 54 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | | | 68 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 769.00 | | 150.00 | 25 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 794.00 | 16 150.00 | 13 571.00 | 31 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 794.00 | 16 150.00 | 13 571.00 | 31 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 301.00 | 234 301.00 | | 234 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 305 710.00 | 305 710.00 | | 305 710.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 035.00 | 369 035.00 | | 369 035.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 759.00 | 384 759.00 | | 384 759.00 |