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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 665.00 | 11 596.00 | 5 068.00 | 16 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 197.00 | 11 176.00 | 26 021.00 | 37 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 038.00 | 26 330.00 | 56 708.00 | 83 038.00 |
BT Marchandises | 170 952.00 | | 170 952.00 | 170 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 985.00 | 1 773.00 | 319 212.00 | 320 985.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 112 871.00 | | 112 871.00 | 112 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 138.00 | 1 773.00 | 617 365.00 | 619 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 176.00 | 28 103.00 | 674 073.00 | 702 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 712.00 | 139 962.00 | | 197 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416.00 | 57 750.00 | | 3 416.00 |
DL TOTAL (I) | 300 128.00 | 296 712.00 | | 300 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 2 874.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 13 016.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 679.00 | 270 196.00 | | 265 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | 57 673.00 | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 16 159.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 946.00 | 359 918.00 | | 373 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 073.00 | 656 629.00 | | 674 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 946.00 | 359 917.00 | | 373 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 042.00 | 33 941.00 | 1 551 983.00 | 1 518 042.00 |
FG Production vendue services | 29 909.00 | 571.00 | 30 480.00 | 29 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 951.00 | 34 512.00 | 1 582 463.00 | 1 547 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 169.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 987.00 | 1 505 059.00 | | 1 583 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 571.00 | 1 447 309.00 | | 1 580 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416.00 | 57 750.00 | | 3 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 249.00 | | 19 363.00 | 64 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 83 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 53 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 222.00 | | 19 213.00 | 35 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 469.00 | | 150.00 | 25 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 486.00 | 6 418.00 | 574.00 | 20 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | 6 418.00 | 574.00 | 16 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 679.00 | 265 679.00 | | 265 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
UX Autres créances clients | 318 858.00 | 318 858.00 | | 318 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 534.00 | 347 534.00 | | 347 534.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 946.00 | 373 946.00 | | 373 946.00 |