| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AP Constructions | 574 981.00 | 131 446.00 | 443 534.00 | 574 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 556.00 | 598 044.00 | 143 512.00 | 741 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 803 352.00 | 1 603 106.00 | 1 200 245.00 | 2 803 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 042.00 | | 132 042.00 | 132 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 307.00 | 2 367 449.00 | 3 331 858.00 | 5 699 307.00 |
BP En cours de production de services | 75 295.00 | | 75 295.00 | 75 295.00 |
BT Marchandises | 16 448 087.00 | 224 272.00 | 16 223 814.00 | 16 448 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530 832.00 | 61 502.00 | 6 469 330.00 | 6 530 832.00 |
BZ Autres créances | 4 439 014.00 | | 4 439 014.00 | 4 439 014.00 |
CF Disponibilités | 1 594 593.00 | | 1 594 593.00 | 1 594 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 120 167.00 | 285 775.00 | 28 834 392.00 | 29 120 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 819 475.00 | 2 653 224.00 | 32 166 250.00 | 34 819 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 900.00 | 2 034 900.00 | | 2 034 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 257.00 | 828 257.00 | | 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 205.00 | 191 663.00 | | 201 205.00 |
DG Autres réserves | 1 133 498.00 | 952 186.00 | | 1 133 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 055.00 | 190 854.00 | | 254 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 916.00 | 4 197 861.00 | | 4 451 916.00 |
DP Provisions pour risques | 241 510.00 | 147 802.00 | | 241 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 510.00 | 147 802.00 | | 241 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 974.00 | 1 517 593.00 | | 1 627 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 962.00 | 1 742 066.00 | | 1 628 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 349.00 | 38 919.00 | | 231 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849 147.00 | 16 777 362.00 | | 20 849 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 575.00 | 1 479 788.00 | | 1 634 575.00 |
EA Autres dettes | 836 902.00 | 492 482.00 | | 836 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 912.00 | 458 565.00 | | 663 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 472 824.00 | 22 506 777.00 | | 27 472 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 166 250.00 | 26 852 441.00 | | 32 166 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 186 700.00 | 21 458 639.00 | | 26 186 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 666 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 719 402.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 784 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 169 770.00 | |
FM Production stockée | | | 303 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 951 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 773 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 923.00 | |
GE Autres charges | | | 17 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 353 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 050.00 | 14 480.00 | | 27 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 1 817.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 633.00 | 16 298.00 | | 27 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 471.00 | 7 667.00 | | 71 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 471.00 | 20 346.00 | | 71 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 837.00 | -4 048.00 | | -43 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 899.00 | 32 148.00 | | 64 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 055.00 | 190 854.00 | | 254 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 121.00 | 28 913.00 | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 860.00 | | 102 998.00 | 5 608 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 146 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 10 051.00 | 5 699 307.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 9 493.00 | 4 130 787.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 972.00 | | | 1 421 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 946.00 | | 102 833.00 | 4 039 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 940.00 | | 165.00 | 146 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 874.00 | 243 068.00 | 9 493.00 | 2 133 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 337.00 | 243 068.00 | 9 493.00 | 2 103 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 849 147.00 | 20 849 147.00 | | 20 849 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 303.00 | 422 303.00 | | 422 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 902.00 | 836 902.00 | | 836 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 912.00 | 663 912.00 | | 663 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 455 978.00 | | | 6 455 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
VB T. V. A. | 509 907.00 | | | 509 907.00 |
VC Groupe et associés | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 921.00 | 315 921.00 | | 315 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 052.00 | 257 278.00 | 1 031 428.00 | 1 312 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 962.00 | 1 628 962.00 | | 1 628 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 551.00 | | | 242 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 857 892.00 | | | 3 857 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 630.00 | 10 924 733.00 | 206 896.00 | 11 131 630.00 |
VW T.V.A. | 650 182.00 | 650 182.00 | | 650 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 241 474.00 | 26 186 700.00 | 1 031 428.00 | 27 241 474.00 |