| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AP Constructions | 603 583.00 | 226 135.00 | 377 447.00 | 603 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 139.00 | 625 658.00 | 163 481.00 | 789 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734 002.00 | 1 755 187.00 | 978 815.00 | 2 734 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 708 857.00 | 2 639 143.00 | 3 069 714.00 | 5 708 857.00 |
BP En cours de production de services | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
BT Marchandises | 23 316 445.00 | 237 823.00 | 23 078 621.00 | 23 316 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294 468.00 | 35 259.00 | 6 259 209.00 | 6 294 468.00 |
BZ Autres créances | 5 603 295.00 | | 5 603 295.00 | 5 603 295.00 |
CF Disponibilités | 1 241 994.00 | | 1 241 994.00 | 1 241 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 608 182.00 | 273 082.00 | 36 335 099.00 | 36 608 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 317 040.00 | 2 912 226.00 | 39 404 813.00 | 42 317 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 900.00 | 2 034 900.00 | | 2 034 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 257.00 | 828 257.00 | | 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
DG Autres réserves | 1 583 419.00 | 1 385 269.00 | | 1 583 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 716.00 | 198 150.00 | | 583 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 783.00 | 4 650 066.00 | | 5 233 783.00 |
DP Provisions pour risques | 158 617.00 | 199 440.00 | | 158 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 617.00 | 199 440.00 | | 158 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 637.00 | 1 366 601.00 | | 1 129 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084 737.00 | 4 688 729.00 | | 8 084 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 213.00 | 272 243.00 | | 115 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847 695.00 | 19 938 718.00 | | 21 847 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 781.00 | 1 407 713.00 | | 1 909 781.00 |
EA Autres dettes | 345 166.00 | 474 373.00 | | 345 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 182.00 | 644 954.00 | | 580 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 012 413.00 | 28 793 333.00 | | 34 012 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 404 813.00 | 33 642 841.00 | | 39 404 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 326 405.00 | 27 709 450.00 | | 33 326 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 998.00 | 310 000.00 | | 317 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 000 373.00 | | 114 000 373.00 | 114 000 373.00 |
FD Production vendue biens | 644 486.00 | | 644 486.00 | 644 486.00 |
FG Production vendue services | 6 532 002.00 | | 6 532 002.00 | 6 532 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 176 862.00 | | 121 176 862.00 | 121 176 862.00 |
FM Production stockée | | | -2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 986 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 369 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 448 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 408 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 417.00 | |
GE Autres charges | | | 49 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 905 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 402.00 | -4 658.00 | | 1 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 32 059.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 27 401.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 446.00 | 9 759.00 | | 36 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 426.00 | 2 487.00 | | 20 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 872.00 | 12 247.00 | | 56 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 969.00 | 15 154.00 | | -53 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 244.00 | | | 81 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 175.00 | 25 229.00 | | 233 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 067 637.00 | 123 421 216.00 | | 122 067 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 483 921.00 | 123 223 066.00 | | 121 483 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 716.00 | 198 150.00 | | 583 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 763.00 | | 157 012.00 | 5 756 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 154 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 460.00 | 176 458.00 | 5 708 857.00 | 28 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 690.00 | 1 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 460.00 | 173 709.00 | 4 135 366.00 | 28 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 972.00 | | | 1 421 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 952.00 | | 155 583.00 | 4 181 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 838.00 | | 1 429.00 | 152 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 842.00 | 238 372.00 | 176 071.00 | 2 576 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | 2 690.00 | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 305.00 | 238 372.00 | 173 381.00 | 2 546 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 440.00 | 138 417.00 | 179 240.00 | 199 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 482.00 | 237 823.00 | 211 481.00 | 211 482.00 |
6T Sur comptes clients | 39 882.00 | 8 353.00 | 12 977.00 | 39 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 364.00 | 246 177.00 | 224 458.00 | 251 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 805.00 | 384 594.00 | 403 699.00 | 450 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 594.00 | 403 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 847 695.00 | 21 847 695.00 | | 21 847 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 861.00 | 512 861.00 | | 512 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 409.00 | 447 409.00 | | 447 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 166.00 | 345 166.00 | | 345 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 182.00 | 580 182.00 | | 580 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
UX Autres créances clients | 6 252 878.00 | 6 252 878.00 | | 6 252 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
VB T. V. A. | 1 595 961.00 | 1 595 961.00 | | 1 595 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 639.00 | 240 844.00 | 570 795.00 | 811 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 084 737.00 | 8 084 737.00 | | 8 084 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 134.00 | | | 243 134.00 |
VP Divers | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942 461.00 | 3 942 461.00 | | 3 942 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 331.00 | 11 896 762.00 | 176 568.00 | 12 073 331.00 |
VW T.V.A. | 648 008.00 | 648 008.00 | | 648 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 897 200.00 | 33 326 405.00 | 570 795.00 | 33 897 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |