| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AP Constructions | 611 468.00 | 278 125.00 | 333 343.00 | 611 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 015.00 | 631 587.00 | 195 427.00 | 827 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 986.00 | 1 887 971.00 | 827 015.00 | 2 714 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 079.00 | 2 829 845.00 | 2 911 233.00 | 5 741 079.00 |
BP En cours de production de services | 89 093.00 | | 89 093.00 | 89 093.00 |
BT Marchandises | 30 368 299.00 | 229 918.00 | 30 138 380.00 | 30 368 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257 147.00 | 138 381.00 | 7 118 766.00 | 7 257 147.00 |
BZ Autres créances | 4 822 990.00 | | 4 822 990.00 | 4 822 990.00 |
CF Disponibilités | 3 197 946.00 | | 3 197 946.00 | 3 197 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 773 162.00 | 368 300.00 | 45 404 861.00 | 45 773 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 514 241.00 | 3 198 145.00 | 48 316 095.00 | 51 514 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 900.00 | 2 034 900.00 | | 2 034 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 257.00 | 828 257.00 | | 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
DG Autres réserves | 2 167 136.00 | 1 583 419.00 | | 2 167 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 156.00 | 583 716.00 | | 485 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 939.00 | 5 233 783.00 | | 5 718 939.00 |
DP Provisions pour risques | 168 982.00 | 158 617.00 | | 168 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 982.00 | 158 617.00 | | 168 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 002.00 | 1 129 637.00 | | 874 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 749 205.00 | 8 084 737.00 | | 7 749 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 644.00 | 115 213.00 | | 127 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 836 724.00 | 21 847 695.00 | | 30 836 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 709 825.00 | 1 909 781.00 | | 1 709 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 125 452.00 | 345 166.00 | | 125 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 694.00 | 580 182.00 | | 998 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 428 173.00 | 34 012 413.00 | | 42 428 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 316 095.00 | 39 404 813.00 | | 48 316 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 976 317.00 | 33 326 405.00 | | 41 976 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 317 998.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 115 952.00 | | 110 115 952.00 | 110 115 952.00 |
FD Production vendue biens | 656 060.00 | | 656 060.00 | 656 060.00 |
FG Production vendue services | 6 638 399.00 | | 6 638 399.00 | 6 638 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 410 411.00 | | 117 410 411.00 | 117 410 411.00 |
FM Production stockée | | | -19 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 483 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 051 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 297 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 782.00 | |
GE Autres charges | | | 35 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 124 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | 1 402.00 | | 1 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 636.00 | 1 501.00 | | 13 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 2 903.00 | | 15 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 054.00 | 36 446.00 | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | 20 426.00 | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 460.00 | 56 872.00 | | 22 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | -53 969.00 | | -7 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 629.00 | 81 244.00 | | 45 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 721.00 | 233 175.00 | | 173 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 067 924.00 | 122 067 637.00 | | 118 067 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 582 768.00 | 121 483 921.00 | | 117 582 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 156.00 | 583 716.00 | | 485 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275.00 | 5 848.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 857.00 | | 96 114.00 | 5 708 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 893.00 | 5 741 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 893.00 | 4 164 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419 282.00 | | | 1 419 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 135 366.00 | | 93 319.00 | 4 135 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 208.00 | | 2 795.00 | 154 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 143.00 | 244 188.00 | 53 486.00 | 2 639 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 296.00 | 244 188.00 | 53 486.00 | 2 611 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 617.00 | 148 782.00 | 138 417.00 | 158 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 823.00 | 229 918.00 | 237 823.00 | 237 823.00 |
6T Sur comptes clients | 35 259.00 | 111 154.00 | 8 032.00 | 35 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 082.00 | 341 073.00 | 245 856.00 | 273 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 699.00 | 489 855.00 | 384 273.00 | 431 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 855.00 | 384 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 836 724.00 | 30 836 724.00 | | 30 836 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 507.00 | 506 507.00 | | 506 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 126.00 | 427 126.00 | | 427 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 452.00 | 125 452.00 | | 125 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 694.00 | 998 694.00 | | 998 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 221 229.00 | 7 221 229.00 | | 7 221 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
VB T. V. A. | 1 727 492.00 | 1 727 492.00 | | 1 727 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 208.00 | 303 208.00 | | 303 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 793.00 | 246 581.00 | 324 212.00 | 570 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 749 205.00 | 7 749 205.00 | | 7 749 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 845.00 | | | 240 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095 324.00 | 3 095 324.00 | | 3 095 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 253 996.00 | 12 080 444.00 | 173 551.00 | 12 253 996.00 |
VW T.V.A. | 545 666.00 | 545 666.00 | | 545 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 300 529.00 | 41 976 317.00 | 324 212.00 | 42 300 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |