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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AP Constructions | 618 733.00 | 330 742.00 | 287 991.00 | 618 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 919.00 | 661 066.00 | 191 852.00 | 852 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677 809.00 | 1 994 252.00 | 683 556.00 | 2 677 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 222.00 | 3 018 223.00 | 2 766 999.00 | 5 785 222.00 |
BP En cours de production de services | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
BT Marchandises | 29 492 815.00 | 269 021.00 | 29 223 793.00 | 29 492 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821 834.00 | 29 031.00 | 7 792 802.00 | 7 821 834.00 |
BZ Autres créances | 5 387 004.00 | | 5 387 004.00 | 5 387 004.00 |
CF Disponibilités | 1 987 073.00 | | 1 987 073.00 | 1 987 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 754.00 | | 53 754.00 | 53 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 837 814.00 | 298 053.00 | 44 539 761.00 | 44 837 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 623 037.00 | 3 316 276.00 | 47 306 760.00 | 50 623 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 900.00 | 2 034 900.00 | | 2 034 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 257.00 | 828 257.00 | | 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
DG Autres réserves | 2 652 292.00 | 2 167 136.00 | | 2 652 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 329.00 | 485 156.00 | | 443 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162 268.00 | 5 718 939.00 | | 6 162 268.00 |
DP Provisions pour risques | 410 151.00 | 168 982.00 | | 410 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 151.00 | 168 982.00 | | 410 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 499.00 | 874 002.00 | | 1 123 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 795.00 | 7 749 205.00 | | 5 129 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 862.00 | 127 644.00 | | 400 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 274 306.00 | 30 836 724.00 | | 31 274 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 735.00 | 1 709 825.00 | | 1 728 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 624.00 | | |
EA Autres dettes | 314 913.00 | 125 452.00 | | 314 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 228.00 | 998 694.00 | | 762 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 734 341.00 | 42 428 173.00 | | 40 734 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 306 760.00 | 48 316 095.00 | | 47 306 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 133 495.00 | 42 276 317.00 | | 40 133 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 614.00 | 300 000.00 | | 672 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 019 334.00 | | 108 019 334.00 | 108 019 334.00 |
FD Production vendue biens | 712 791.00 | | 712 791.00 | 712 791.00 |
FG Production vendue services | 5 515 817.00 | | 5 515 817.00 | 5 515 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 247 944.00 | | 114 247 944.00 | 114 247 944.00 |
FM Production stockée | | | -7 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 528 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 704 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 151.00 | |
GE Autres charges | | | 226 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 486 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 928.00 | 1 663.00 | | 11 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 224.00 | 13 636.00 | | 8 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 152.00 | 15 300.00 | | 20 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 12 054.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | 10 406.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 22 460.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | -7 160.00 | | 15 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 888.00 | 45 629.00 | | 106 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 176.00 | 173 721.00 | | 275 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 563 215.00 | 118 067 924.00 | | 115 563 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 119 886.00 | 117 582 767.00 | | 115 119 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 329.00 | 485 156.00 | | 443 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275.00 | | |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |