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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 391 435.00 | | 1 391 435.00 | 1 391 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
AP Constructions | 571 382.00 | 175 628.00 | 395 754.00 | 571 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 926.00 | 610 899.00 | 142 027.00 | 752 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 868.00 | 1 755 462.00 | 1 069 405.00 | 2 824 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 763.00 | 2 576 842.00 | 3 179 921.00 | 5 756 763.00 |
BP En cours de production de services | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
BT Marchandises | 18 867 802.00 | 211 482.00 | 18 656 320.00 | 18 867 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125 182.00 | 39 882.00 | 6 085 299.00 | 6 125 182.00 |
BZ Autres créances | 3 310 602.00 | | 3 310 602.00 | 3 310 602.00 |
CF Disponibilités | 2 256 460.00 | | 2 256 460.00 | 2 256 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 714 284.00 | 251 364.00 | 30 462 919.00 | 30 714 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 471 048.00 | 2 828 206.00 | 33 642 841.00 | 36 471 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 900.00 | 2 034 900.00 | | 2 034 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 828 257.00 | 828 257.00 | | 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 490.00 | 201 205.00 | | 203 490.00 |
DG Autres réserves | 1 385 269.00 | 1 133 498.00 | | 1 385 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 150.00 | 254 055.00 | | 198 150.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 066.00 | 4 451 916.00 | | 4 650 066.00 |
DP Provisions pour risques | 199 440.00 | 241 510.00 | | 199 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 441.00 | 241 510.00 | | 199 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 601.00 | 1 627 974.00 | | 1 366 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 729.00 | 1 628 962.00 | | 4 688 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 243.00 | 231 349.00 | | 272 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 938 718.00 | 20 849 147.00 | | 19 938 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 713.00 | 1 634 575.00 | | 1 407 713.00 |
EA Autres dettes | 474 373.00 | 836 902.00 | | 474 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 954.00 | 663 912.00 | | 644 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 793 333.00 | 27 472 824.00 | | 28 793 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 642 841.00 | 32 166 250.00 | | 33 642 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 709 450.00 | 26 186 700.00 | | 27 709 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 739 552.00 | 9 492.00 | 115 749 044.00 | 115 739 552.00 |
FD Production vendue biens | 735 258.00 | | 735 258.00 | 735 258.00 |
FG Production vendue services | 6 062 227.00 | | 6 062 227.00 | 6 062 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 537 038.00 | 9 492.00 | 122 546 530.00 | 122 537 038.00 |
FM Production stockée | | | 36 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 346 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 926 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 419 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 240.00 | |
GE Autres charges | | | 46 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 897 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 658.00 | 27 050.00 | | -4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 059.00 | 583.00 | | 32 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 401.00 | 27 633.00 | | 27 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 759.00 | 71 471.00 | | 9 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 71 471.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 154.00 | -43 837.00 | | 15 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 229.00 | 64 899.00 | | 25 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 421 216.00 | 106 019 018.00 | | 123 421 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 223 066.00 | 105 764 963.00 | | 123 223 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 150.00 | 254 055.00 | | 198 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 091.00 | 20 121.00 | | 20 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 307.00 | | 86 802.00 | 5 699 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 582.00 | 22 763.00 | 4 181 952.00 | 6 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421 972.00 | | | 1 421 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130 787.00 | | 80 511.00 | 4 130 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 547.00 | | 6 291.00 | 146 547.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 449.00 | 231 182.00 | 21 789.00 | 2 367 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 912.00 | 231 182.00 | 21 789.00 | 2 336 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 510.00 | 179 240.00 | 221 310.00 | 241 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 272.00 | 211 482.00 | 224 272.00 | 224 272.00 |
6T Sur comptes clients | 61 502.00 | 4 991.00 | 26 610.00 | 61 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 775.00 | 216 473.00 | 250 883.00 | 285 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 285.00 | 395 713.00 | 472 193.00 | 527 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 713.00 | 472 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 938 718.00 | 19 938 718.00 | | 19 938 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 914.00 | 347 914.00 | | 347 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 649.00 | 404 649.00 | | 404 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 373.00 | 474 373.00 | | 474 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 954.00 | 644 954.00 | | 644 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 077 386.00 | | | 6 077 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VB T. V. A. | 192 710.00 | | | 192 710.00 |
VC Groupe et associés | 136 553.00 | | | 136 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 827.00 | 311 827.00 | | 311 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 774.00 | 243 134.00 | 811 640.00 | 1 054 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 688 729.00 | 4 688 729.00 | | 4 688 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 454.00 | 137 454.00 | | 137 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974 230.00 | | | 2 974 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610 012.00 | 9 428 608.00 | 181 404.00 | 9 610 012.00 |
VW T.V.A. | 517 695.00 | 517 695.00 | | 517 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 521 090.00 | 27 709 450.00 | 811 640.00 | 28 521 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |