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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 019.00 | 61 667.00 | 14 351.00 | 76 019.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
AP Constructions | 463 262.00 | 456 609.00 | 6 653.00 | 463 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 817.00 | 581 534.00 | 61 283.00 | 642 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 919.00 | 135 738.00 | 18 180.00 | 153 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 1 311.00 | 1 312.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 640.00 | 1 238 156.00 | 147 483.00 | 1 385 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
BN En cours de production de biens | 526 962.00 | | 526 962.00 | 526 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 129.00 | 280 450.00 | 1 766 679.00 | 2 047 129.00 |
BZ Autres créances | 452 469.00 | | 452 469.00 | 452 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CF Disponibilités | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 989.00 | 280 450.00 | 3 227 538.00 | 3 507 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 629.00 | 1 518 607.00 | 3 375 022.00 | 4 893 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
DG Autres réserves | 871 979.00 | 732 816.00 | | 871 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 317.00 | 139 162.00 | | 125 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 767.00 | 1 146 449.00 | | 1 271 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 081.00 | 233 293.00 | | 174 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 998.00 | 226 393.00 | | 129 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 132.00 | 1 925 682.00 | | 1 041 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 866.00 | 839 576.00 | | 500 866.00 |
EA Autres dettes | 257 175.00 | 62 357.00 | | 257 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 255.00 | 3 287 304.00 | | 2 103 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 022.00 | 4 433 753.00 | | 3 375 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 086 406.00 | | 5 086 406.00 | 5 086 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 406.00 | | 5 086 406.00 | 5 086 406.00 |
FM Production stockée | | | -441 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 937.00 | 59 000.00 | | 339 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 937.00 | 59 000.00 | | 339 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 327.00 | 11 313.00 | | 117 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 327.00 | 11 313.00 | | 117 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 609.00 | 47 686.00 | | 222 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 31 925.00 | | 20 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 317.00 | 139 162.00 | | 125 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 133.00 | 1 041 133.00 | | 1 041 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 175.00 | 257 175.00 | | 257 175.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 766.00 | | | 1 688 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
VB T. V. A. | 289 791.00 | | | 289 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 518.00 | 59 851.00 | 113 667.00 | 173 518.00 |
VI Groupe et associés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
VP Divers | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 611.00 | 2 514 611.00 | | 2 514 611.00 |
VW T.V.A. | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 255.00 | 1 989 588.00 | 113 667.00 | 2 103 255.00 |