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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 019.00 | 66 837.00 | 9 181.00 | 76 019.00 |
AN Terrains | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
AP Constructions | 463 262.00 | 458 309.00 | 4 953.00 | 463 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 559.00 | 608 149.00 | 56 409.00 | 664 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 281.00 | 146 268.00 | 9 013.00 | 155 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | 1 311.00 | 6 312.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 443.00 | 1 282 171.00 | 130 272.00 | 1 412 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
BN En cours de production de biens | 739 255.00 | | 739 255.00 | 739 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386 005.00 | 275 742.00 | 3 110 263.00 | 3 386 005.00 |
BZ Autres créances | 223 026.00 | | 223 026.00 | 223 026.00 |
CF Disponibilités | 759 128.00 | | 759 128.00 | 759 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 239.00 | 275 742.00 | 5 103 497.00 | 5 379 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 683.00 | 1 557 913.00 | 5 233 769.00 | 6 791 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 288.00 | | | 242 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
DG Autres réserves | 997 297.00 | | | 997 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 898.00 | | | 1 403 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 853.00 | | | 537 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 970.00 | | | 2 287 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 824.00 | | | 653 824.00 |
EA Autres dettes | 235 146.00 | | | 235 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 871.00 | | | 3 829 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 769.00 | | | 5 233 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 454.00 | | | 3 769 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 736 314.00 | 10 350.00 | 7 746 664.00 | 7 736 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 314.00 | 10 350.00 | 7 746 664.00 | 7 736 314.00 |
FM Production stockée | | | 212 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 482.00 | | | 180 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 004.00 | | | 115 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 179.00 | | | 8 184 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 048.00 | | | 8 052 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 640.00 | | | 1 385 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 327 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 402.00 | | | 1 304 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 550.00 | 44 188.00 | 173.00 | 1 235 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 668.00 | 5 170.00 | | 61 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 882.00 | 39 018.00 | 173.00 | 1 173 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
6T Sur comptes clients | 280 450.00 | 23 107.00 | 27 815.00 | 280 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 057.00 | 23 107.00 | 27 815.00 | 283 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 057.00 | 23 107.00 | 27 815.00 | 283 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 970.00 | 2 287 970.00 | | 2 287 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 304.00 | 152 304.00 | | 152 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 146.00 | 235 146.00 | | 235 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 033 171.00 | | | 3 033 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 835.00 | | | 352 835.00 |
VB T. V. A. | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 660.00 | 53 243.00 | 53 243.00 | 113 660.00 |
VI Groupe et associés | 537 853.00 | 537 853.00 | | 537 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 889.00 | 3 614 266.00 | 7 623.00 | 3 621 889.00 |
VW T.V.A. | 370 061.00 | 370 061.00 | | 370 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 871.00 | 3 769 455.00 | 60 417.00 | 3 829 871.00 |